Découvrez le module écran par écran, avec des captures Dolibarr commentées et des données de démonstration. Il s’agit d’une présentation guidée, pas d’une démonstration en direct.
Quatre compteurs (sans proposition, avec proposition, propositions fortes, rapprochées), les opérations récentes avec leur meilleur candidat et sa jauge de confiance, un encart d’avancement avec montant rapproché et temps de saisie économisé estimé, et la liste des garde-fous actifs.
Le CSV est analysé et affiché avant toute écriture : nom et format du fichier, lignes valides, lignes rejetées avec leur motif (ici « Montant absent ou nul » en ligne 9), solde net du relevé, puis « Confirmer définitivement l’import » ou annuler.
Filtres par état, compte bancaire, sens, date et montant. Chaque ligne affiche son meilleur candidat avec un score et des indices colorés : montant exact, référence fournisseur trouvée, tiers fortement similaire, date à moins de 7 ou 30 jours. Une ligne porte l’avertissement rouge « IBAN différent de celui connu du fournisseur ».
Une opération à la fois, la meilleure proposition en face. Un virement de 1 950 € est rapproché à 100 % des factures FA2609-0186 + FA2609-0185 du même client. Flèche droite : valider et comptabiliser ; gauche : ignorer ; bas : passer. La barre indique 13 opérations traitées sur 22.
L’écran de rapprochement manuel sécurisé d’un paiement fournisseur libellé « nouveau RIB ». La facture candidate concorde sur le montant, la référence et le tiers, mais l’IBAN diffère de celui connu du fournisseur : la proposition tombe à 62 % et est signalée en rouge.
Un virement de salaire proposé face au salaire impayé SAL16 à 95 %, montant à allouer prérempli. Le type de décision est « Paiement de salaire », le mode de règlement VIR ; « Préparer une décision » crée le brouillon à valider.
Un versement Stripe importé affiche brut 1 250,00 €, frais 35,38 € et net 1 214,62 €, avec l’opération bancaire proposée à 100 % et un bouton « Confirmer ». En dessous, un versement JSON normalisé peut être importé pour le prestataire choisi.
Pour une période et un compte bancaire : opérations rapprochées et taux, total des crédits, total des débits et solde net, puis chaque ligne avec son état, la nature du règlement et le montant alloué. Deux boutons : export CSV comptable et impression.
Quatre encarts : moteur de score (seuil de forte confiance, score minimal, tolérance de montant, fenêtre de dates, nombre maximal de candidats) ; documents rapprochés (salaires, charges sociales et fiscales, notes de frais) ; sécurité et comptabilisation (alerte anti-fraude IBAN, apprendre après validation, autoriser la comptabilisation native) ; import (compte par défaut, taille maximale du fichier, compte des frais bancaires).
L’onglet À propos résume ce que fait le module et exécute un diagnostic : version PHP, module Banques et caisses actif, tables du module, comptes bancaires ouverts, compte par défaut, alerte anti-fraude, comptabilisation native activée, utilisateurs autorisés à comptabiliser, et état des modules Salaires, Taxes et Notes de frais.
