Découvrez le module écran par écran, avec des captures Dolibarr commentées et des données de démonstration. Il s’agit d’une présentation guidée, pas d’une démonstration en direct.
Compteurs (lignes à traiter, relevées sur 7 jours, traitées, connexions), mode d’intégration en vigueur, puis une ligne par connexion : fournisseur (Qonto API ou open banking), état, IBAN masqué, compte Dolibarr associé, solde banque face au solde Dolibarr avec écart à 0,00 €, lignes à traiter et dernier relevé. En dessous, les dernières lignes relevées.
Lignes à traiter filtrées par état, compte, dates, texte ou « avec justificatif ». Chaque ligne affiche le compte, le libellé, la contrepartie, le montant, la proposition faite par une règle (OVH — hébergement, URSSAF — cotisations, Frais bancaires) et un bouton « Traiter ». Une sélection peut être ignorée avec un motif.
Détail de la ligne : date et date de valeur, montant, libellé, contrepartie avec IBAN masqué, référence, ligne bancaire liée, TVA indiquée par la banque, catégorie banque et justificatif PDF. Le bandeau rappelle la proposition de la règle. Cinq encarts : rapprocher une facture fournisseur (candidat avec reste dû et montant), créer une facture fournisseur préremplie par la règle (fournisseur, libellé, référence, TVA, compte, joindre les justificatifs), paiement divers, virement interne, ignorer.
Nouvelle connexion avec le fournisseur « Open banking (GoCardless Bank Account Data) » : un libellé, le pays, un filtre et la liste des banques renvoyée par le fournisseur avec la durée du consentement en jours. La note précise que vous serez redirigé vers votre banque pour autoriser l’accès en lecture, valable 90 jours et renouvelable.
