Liasse Maroc EDI remplit bilan, CPC, ESG et annexes de la liasse fiscale marocaine (IS) depuis la balance (plan CGNC), contrôle leur cohérence et produit le fichier XML EDI validé contre le schéma XSD de la DGI, à charger sur Simpl-IS.
La balance est lue dans la comptabilité de Dolibarr (exercice et exercice précédent) ou importée d’un fichier CSV ou Excel. Les règles livrées pour le plan CGNC remplissent bilan, CPC, ESG, détail du CPC, immobilisations, amortissements, provisions, TVA, stocks et tableau de financement.
Le XML est validé contre le schéma XSD officiel embarqué dans le module (modèle normal : 26 tableaux, 1 729 cellules ; simplifié : 23 tableaux, 1 328 cellules). Les codes de cellule documentés mais refusés par le schéma ne sont ni saisis ni exportés. Les contrôles de cohérence bloquent la validation tant qu’ils ne passent pas.
Les tableaux sont présentés comme les imprimés, avec un sommaire T01 à T26. Une saisie remplace la valeur reprise de la balance, qui reste affichée en rappel ; les totaux se recalculent à l’enregistrement. Les tableaux nominatifs acceptent des lignes libres collées directement depuis un tableur.
La page d’accueil décompte les jours jusqu’à l’échéance de dépôt de la liasse en cours et liste chaque liasse avec exercice, modèle, total du bilan, résultat net, état (brouillon ou déposée), conformité du fichier EDI au schéma et échéance. Le parcours en cinq étapes est rappelé : balance, tableaux, contrôles, fichier EDI, dépôt.
Parcourir tous les écrans →| Flux | Déclencheur | Résultat dans Dolibarr |
|---|---|---|
| Balance | « Lire la comptabilité et recalculer » ou import CSV / Excel | Balance équilibrée de l’exercice et de l’exercice précédent, figée avec la liasse ; comptes non repris listés par montant. |
| Tableaux | Automatique par règles de préfixe CGNC, ajustables par société | Bilan, CPC, ESG, détail du CPC, immobilisations, amortissements, provisions, TVA, stocks, tableau de financement, passage au résultat fiscal ; tableaux nominatifs saisis ou collés. |
| Colonnes exercice précédent | Liasse de l’an dernier, balance N-1 ou fichier XML de l’an dernier | Les colonnes « exercice précédent » sont reprises de l’une des trois sources, y compris un fichier EDI produit par un autre logiciel. |
| Contrôles | Onglet Contrôles, avant validation | Balance et bilan équilibrés, recoupements entre tableaux (immobilisations, détail du CPC, stocks, provisions, ESG, financement, capital), conformité du fichier au schéma. |
| Fichier EDI | Onglet Fichier EDI | XML validé contre le XSD de la DGI, ZIP nommé d’après l’identifiant fiscal, l’exercice et le modèle, SHA-256 affiché ; export partiel de tableaux choisis après un « Traité avec avertissement ». |
| État des ventes par client | Liasse fiscale → État des ventes par client | Modèle ADC020B (art. 20 et 82 du CGI) calculé depuis les factures, ICE contrôlés, clients sans ICE et clients à l’étranger regroupés, XML EDI et CSV. |
Oui. Importez la balance en CSV ou Excel : une ligne par compte, colonnes reconnues à leur intitulé dans n’importe quel ordre (soldes de début et mouvements, soldes de début et de fin, débit et crédit seuls, ou soldes débiteur et créditeur). Point-virgule, virgule ou tabulation, nombres à la française ou à l’anglaise, UTF-8 ou Windows-1252. Les lignes de totaux et les comptes collectifs qui répètent leurs sous-comptes sont écartés.
Bilan actif, CPC et détail du CPC sont remplis à 100 % par les règles CGNC livrées ; le mode d’emploi du module affiche la part automatique de chaque tableau. Les tableaux nominatifs (associés, crédit-bail, titres, baux, prêts, dotations par bien) se saisissent ou se collent.
Dans Liasse fiscale → Correspondance des comptes, ajoutez vos règles : un compte ou un préfixe rejoint le poste de votre choix, selon le signe du solde si besoin. Le préfixe le plus long l’emporte et vos règles remplacent les règles livrées pour le même préfixe. Recalculez ensuite la liasse.
Non. Corrigez les tableaux concernés, puis utilisez « Renvoyer seulement certains tableaux » dans l’onglet Fichier EDI pour générer un fichier partiel : seuls les tableaux envoyés sont remplacés sur Simpl-IS. Attention, une déclaration déjà « en attente de validation » bloque le chargement tant qu’elle n’est pas remise en brouillon.
Oui. L’état ADC020B est calculé depuis les factures validées ou payées de l’exercice, avoirs déduits. Un client marocain est déclaré seul dès que son ICE (identifiant professionnel 5) compte quinze chiffres ; les clients sans ICE sont regroupés en « divers clients locaux », les clients établis hors du Maroc en « clients à l’étranger ». Le fichier XML EDI est validé contre le schéma de la DGI.
Une liasse reste en brouillon jusqu’à sa validation ; la validation fige les chiffres et est refusée tant qu’un contrôle bloquant subsiste. La balance est figée avec la liasse : relisez la comptabilité après toute écriture de régularisation. La date et la référence du dépôt sont ensuite enregistrées.
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