Découvrez le module écran par écran, avec des captures Dolibarr commentées et des données de démonstration. Il s’agit d’une présentation guidée, pas d’une démonstration en direct.
La page d’accueil décompte les jours jusqu’à l’échéance de dépôt de la liasse en cours et liste chaque liasse avec exercice, modèle, total du bilan, résultat net, état (brouillon ou déposée), conformité du fichier EDI au schéma et échéance. Le parcours en cinq étapes est rappelé : balance, tableaux, contrôles, fichier EDI, dépôt.
La fiche d’une liasse : exercice, modèle, identifiant fiscal et échéance de dépôt, puis total du bilan, chiffre d’affaires, résultat net comptable et résultat net fiscal. La frise d’avancement montre la balance lue, 20 tableaux servis sur 26, les contrôles réussis, le fichier EDI conforme, le dépôt en attente. Identification et validation sont sur la même page.
L’onglet Balance : 78 comptes, total débit égal au total crédit, aucun compte non repris. Soit on lit la comptabilité de Dolibarr pour l’exercice et l’exercice précédent, soit on importe un fichier CSV ou Excel ; un troisième encadré reprend le fichier EDI de l’an dernier pour les colonnes N-1 ou importe des valeurs cellule par cellule.
Le tableau T01 présenté comme l’imprimé : immobilisations en non-valeurs, incorporelles et corporelles avec colonnes brut, amortissements, net et net de l’exercice précédent. Les cellules reprises de la balance sont teintées ; les totaux se recalculent à l’enregistrement, et « Enregistrer et passer au suivant » parcourt les 26 tableaux.
Le tableau T02 avec son identifiant EDI. Produits et charges d’exploitation en quatre colonnes (opérations propres, exercices précédents, totaux de l’exercice, exercice précédent). La légende distingue les valeurs reprises de la balance, saisies ou corrigées, calculées, ou hors schéma de la DGI.
Le tableau T13, répartition du capital social : le montant du capital, puis une section à lignes libres pour les associés avec nom, raison sociale, n° IF, n° CNI, carte d’étranger et adresse. Les lignes se saisissent ou se collent depuis Excel.
Du plan CGNC aux postes de la liasse, par modèle et par famille (bilan, CPC, immobilisations, amortissements, tableau de financement, réintégrations fiscales, soldes de gestion, CAF, provisions, TVA, stocks). Vos règles propres s’ajoutent au-dessus des 109 préfixes livrés pour le bilan.
Erreurs bloquantes, avertissements et contrôles réussis sont comptés ; ici 16 réussis et la liasse peut être validée. Chaque contrôle renvoie à son tableau : balance équilibrée, tous les comptes rattachés, immobilisations égales au brut du bilan, emplois égaux aux ressources, actif net égal au passif.
Le fichier est conforme au schéma de la DGI : 20 tableaux, 653 cellules. Le ZIP nommé d’après l’identifiant fiscal, l’exercice et le modèle, son SHA-256, le XML seul et la régénération ; la liasse en PDF ; et les cinq étapes du dépôt sur Simpl-IS, du profil « Rédacteur » à la validation en mode EFI.
Sous le choix de l’export partiel (cocher les tableaux à renvoyer), les premières lignes du fichier : racine Liasse, identifiant du modèle, identifiant fiscal et dates d’exercice, puis chaque tableau avec ses codes de cellule et ses valeurs, tels que le cahier des charges EDI les décrit.
Modèle ADC020B pour l’exercice : ventes nettes HT et TTC, clients identifiés avec leur ICE, divers clients locaux et clients à l’étranger regroupés. Les règles de calcul sont affichées, les ventes nettes sont rapprochées du chiffre d’affaires de la liasse, et le fichier EDI ou le CSV se génère d’ici.
