Découvrez le module écran par écran, avec des captures Dolibarr commentées et des données de démonstration. Il s’agit d’une présentation guidée, pas d’une démonstration en direct.
La grille de TVA
Sélecteur de période (mois, trimestre, année), une liste pour voir la grille dans un autre régime sans modifier la configuration (ici « Mixte : biens aux débits, services à l’encaissement »), et le rappel du périmètre : factures validées et payées uniquement, avoirs en négatif, acomptes à l’encaissement. Deux tableaux, TVA facturée (collectée) et TVA récupérable (déductible), donnent la base HT et la TVA pour chaque taux légal (20, 10, 5,5, 2,1 %) avec totaux, puis le solde de TVA due.
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Les réintégrations fiscales
Pour l’exercice choisi, l’aide rappelle les trois règles (plafond annuel, unitaire, zéro) et la source de données utilisée, ici les lignes de factures fournisseurs. Le tableau liste chaque plafond : compte (6234 cadeaux clients, 6712 amendes et pénalités, 68112 véhicules de tourisme), type de règle, plafond, montant constaté et montant à réintégrer, avec le total et un message quand aucun plafond n’est dépassé.
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Le cockpit IS
Quatre tuiles : chiffre d’affaires HT, résultat net comptable, réintégrations et provision d’IS estimée. Le passage du résultat comptable au résultat fiscal affiche la source des données (flux : ventes − achats − salaires − amortissements), chaque composante et les réintégrations avec un lien vers le détail. Puis le calcul par tranche : 15 % jusqu’à 42 500, 25 % au-delà, IS au barème et IS dû. Un pied de page rappelle que la provision est une estimation de gestion, pas une liasse fiscale.
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